序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间

　　注:1、本表所列5月20日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。 2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)

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